工程报账财务流程，工程会计全套做账流程，财会人必收！

会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是工程报账财务流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下工程会计全套做账流程，财会人必收，工程会计全套做账流程，财会人必收！，急!!!怎么去财务事务所报账？流程是怎么样的？是公司报账~，施工会计企业账务全流程，求做一份财务管理制度和费用报销审批流程,望高手指点!万分感谢，财务报账的程序?，财政授权支付业务及其报账审核程序？??。

1.工程会计全套做账流程，财会人必收

近期有不少小伙伴问，有没有工程会计方面的资料，今天特地帮大家整理以下工程做账流程，希望对大家有帮助。1基本流程凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结账——总账系统结账。2支付社会保险划出社保借：管理费用——员工保险（公司缴付部分）缴付部分）其他应收款——员工保险（个人缴付部分）内部往来——XX分公司（按全发放借：应付工资（按未扣除社保费金额）应付工资（按未扣除社保费金额）贷：其他应收款——员工保险（个人部分）银行存款或现金（按其差额）3确认收入开具工程款发票时,公司会计处理：借：应收账款——建设单位预收账款（之前如有预收款项）贷：工程结算收入——各项目购进工借：工程物资项10购进工程材料进工程材料借：工程物缴纳借：应交税费-各种税金(销项减进项)缴借：应交税费-各种税金(销项减进项)交税费-各种税金(销项减进项)贷：银行存款全面营改增后建筑业增值税税率为10%(征收率3%)4固定资产收到购进单据——在固定资产系统“日常处理——资产增加——固定资产卡片”——在固定资固定资产借：固定资产——各*总账系统核对无误——对计提借：固定资产——各**用）：计提借：管理费用——折旧费（管理*用）款）计提借：管理费用——折旧费（管理*用）*用）工程施工——项目部（生产用、项目部管理用）贷：累计折旧5低值易耗品-1对按相关规定应作为低值易耗品核算借：低值易耗品——具体名称摊销法摊销90%计入相借：低值易耗品——具体名称用品等科目借：工程施工——项目部——办耗品——具体名称耗品——具体名称贷借：工程施工——项目部——办公用品等科施工——项目部——办公用品等科目品等科目管理费用——低值易耗品摊销贷：低值易耗品——具经研究决定处理借：现金（或其他应收款——相关责任人）该低值易耗品的10%余额。借：待处理财产损失相关责任人）损失贷：低值易耗品——具体自然报废时，按其10%余借：工程施工（或管理费用）自然报废时，按其10借：工程施工（或管理费用）差额）贷：低值易耗品——具自然报废时，按其10借：工程施工（或管理费用）报借：工程施工（或管理费用）施工（或管理费用）贷：低值易耗品——具体名称6库存材料项目部购进主要材料（钢筋、钢材、水泥）时，计入库存材料科目——月末项目部进行实地盘点，编制材料收发存月报表送交财务部——成本会计根据月末结存数算出各项目部主要材料实际使用量及金额，作为当月成本。7临时设施购进临时设备时时设施核算的，先计入临时设施科目——购进临时设备时进项目部成本时入该项目成本——第二次使用时，按进项购进临时设备时新搭建该临时设购进成本计入该购进购进进项目部成本时时设施——具体进项目部成本时进项目部成本时进项目部成本时借：工程施工——项目部——临时设施摊销贷：临时设施摊销8计提无形资产摊销根据自制的计算表，在规定的使用年限内对账面的无形资产平均进行摊销。即：借：工程施工（或管理费用）贷：无形资产9计提工资、福利费根据每月末人力资源部和各项目部报来的考勤记录分*分别计算出管理人员、点工的当月出勤总工日——按照规定的日工资率分*分人员计算当月应计入成本、费用的工资和福利费金额——制作相关会计凭证。即：借：管理费用——工资（或福利费）工程施工——项目人员工资、点工工资、福利费贷：应付工资——管理人员、点工工资应付福利费10计提流转税金根据每月末经营部报来的产值确认单，按照各项应缴税费的比率，分项目计算出应交税金和其他应交款，即：借：税金及附加（各项目部）贷：应交税金（各税种）其他应交款（各费种）11成本结转月末前，成本会计将当月应计入各项目部成本单据所载事项计入相关项目成本——总账会计按项目部将当月所有成本发生额结转至工程结算成本科目的对应项目。即：借：工程结算成本——各项目部贷：工程施工——工程结转12结转损益按当月所有损益类科目的发生进行损益结转，自动生成的凭证为：借：本年利润有贷方发生额的各明细科目贷：有借方发生额的各明细科目本年利润13凭证审核出纳、成本制作的凭证由总账会计审核，总账会计制作的凭证由财务部经理审核。14总结在月末结账日核对现金、银行存款的账实数，编制现金盘点表和银行余额调整表，如有差异，应及时查找原因进行处理。关注我-更多财务资料干货可以免费领取！！！

2.工程会计全套做账流程，财会人必收！

一、基本流程：凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结账——总账系统结账二、支付社会保险费：划出社保费用时借：管理费用——员工保险（公司缴付部分） 其他应收款——员工保险（个人缴付部分） 内部往来——XX分公司（按全额） 贷：银行存款发放工资时借：应付工资（按未扣除社保费金额） 贷：其他应收款——员工保险（个人部分） 银行存款或现金（按其差额）三、确认收入：开具工程款发票时,公司会计处理借：应收账款——建设单位 预收账款（之前如有预收款项） 贷：工程结算收入——各项目 应交税费——应交增值税（销项11%的税率）购进工程材料时借：工程物资 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 缴纳税金时借：应交税费-各种税金(销项减进项) 贷：银行存款全面营改增后建筑业增值税税率为11%(征收率3%)四、固定资产：收到购进单据——在固定资产系统“日常处理——资产增加——固定资产卡片”——在固定资产系统中生成凭证——月末计提折旧——与总账系统核对无误——对固定资产系统进行结账。固定资产增加时，借：固定资产——各* 贷：银行存款（或应付账款）计提折旧时借：管理费用——折旧费（管理*用） 工程施工——项目部（生产用、项目部管理用） 贷：累计折旧 五、低值易耗品-1：对按相关规定应作为低值易耗品核算的，先计入低值易耗品科目——按九一摊销法摊销90%计入相关项目成本——另10%在该低值易耗品报废时予以核销，转入相关成本。购进时，借：低值易耗品——具体名称 贷：银行存款（或应付账款）领用时借：工程施工——项目部——办公用品等科目 管理费用——低值易耗品摊销 贷：低值易耗品——具体名称2、如有人为遗失或损坏，应追究相关人员责任的，按该低值易耗品的10%余额，借：待处理财产损失——待处理流动资产损失 贷：低值易耗品——具体名称经研究决定处理办法后，借：现金（或其他应收款——相关责任人） 营业外支出（余额大于赔偿的差额） 贷：低值易耗品——具体名称 营业外收入（赔偿大于余额的差额）自然报废时，按其10%余额，借：工程施工（或管理费用） 贷：低值易耗品——具体名称六、库存材料：项目部购进主要材料（钢筋、钢材、水泥）时，计入库存材料科目——月末项目部进行实地盘点，编制材料收发存月报表送交财务部——成本会计根据月末结存数算出各项目部主要材料实际使用量及金额，作为当月成本。七、临时设施：对按相关规定应作为临时设施核算的，先计入临时设施科目——首次使用该临时设施的项目总价的60%计入该项目成本——第二次使用时，按总价的40%以及为拆卸、重新搭建该临时设施而发生的成本计入该项目成本。购进临时设施时：借：临时设施——具体临时设施 贷：银行存款（或应付账款）进项目部成本时：借：工程施工——项目部——临时设施摊销 贷：临时设施摊销八、计提无形资产摊销：根据自制的计算表，在规定的使用年限内对账面的无形资产平均进行摊销。即：借：工程施工（或管理费用） 贷：无形资产九、计提工资、福利费：根据每月末人力资源部和各项目部报来的考勤记录分*分别计算出管理人员、点工的当月出勤总工日——按照规定的日工资率分*分人员计算当月应计入成本、费用的工资和福利费金额——制作相关会计凭证。即：借：管理费用——工资（或福利费） 工程施工——项目人员工资、点工工资、福利费 贷：应付工资——管理人员、点工工资 应付福利费十、计提流转税金：根据每月末经营部报来的产值确认单，按照各项应缴税费的比率，分项目计算出应交税金和其他应交款，即：借：主营业务税金及附加（各项目部） 贷：应交税金（各税种） 其他应交款（各费种）十一、成本结转：月末前，成本会计将当月应计入各项目部成本单据所载事项计入相关项目成本——总账会计按项目部将当月所有成本发生额结转至工程结算成本科目的对应项目。即：借：工程结算成本——各项目部 贷：工程施工——工程结转十二、结转损益：按当月所有损益类科目的发生进行损益结转，自动生成的凭证为，借：本年利润 有贷方发生额的各明细科目 贷：有借方发生额的各明细科目 本年利润十三、凭证审核：出纳、成本制作的凭证由总账会计审核，总账会计制作的凭证由财务部经理审核。十四、在月末结账日核对现金、银行存款的账实数，编制现金盘点表和银行余额调整表，如有差异，应及时查找原因进行处理。

3.急!!!怎么去财务事务所报账？流程是怎么样的？是公司报账~

1.如果是一般纳税人，月初将公司的增值税IC卡在开票系统内抄税。2。将做好的报表：资产负债表、损益表、增值税申报表（及附表）做好，如果是网上申表，记得将报送成功的通知打印出来。3。进项税清单4。销项税清单5。税务局要求的其他资料将以上五项一并在月初7至8号之前交至税务局，IC卡做月清。

4.施工会计企业账务全流程

施工企业会计核算（出纳、成本、总账、固定资产）流程 　　1、基本流程：凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结账——总账系统结账。 　　2、支付社会保险费： 　　划出社保费用时，借：管理费用——员工保险（公司缴付部分） 　　其他应收款——员工保险（个人缴付部分） 　　内部往来——XX分公司（按全额） 　　贷：银行存款 　　发放工资时，借：应付工资（按未扣除社保费金额） 　　贷：其他应收款——员工保险（个人缴付部分） 　　银行存款或现金（按其差额） 　　3、交纳税金： 　　开具工程款发票时，在沪各分公司不做会计处理，上海办事处作， 　　借：应收账款——建设单位 　　贷：工程结算收入——各项目 　　在沪分公司收到办事处按已交税费金额开具的收据时， 　　借：应交税金——各税种 　　其他应交款——各费种 　　贷：银行存款（或内部往来——上海办事处） 　　4、固定资产：收到购进单据——在固定资产系统“日常处理——资产增加——固定资产卡片”——在固定资产系统中生成凭证——月末计提折旧——与总账系统核对无误——对固定资产系统进行结账。 　　固定资产增加时，借：固定资产——各* 　　贷：银行存款（或应付账款） 　　计提折旧时，借：管理费用——折旧费（管理*用） 　　工程施工——项目部（生产用、项目部管理用） 　　贷：累计折旧 　　5、低值易耗品：对按相关规定应作为低值易耗品核算的，先计入低值易耗品科目——按九一摊销法摊销90%计入相关项目成本——另10%在该低值易耗品报废时予以核销，转入相关成本。 　　购进时，借：低值易耗品——具体名称 　　贷：银行存款（或应付账款） 　　领用时，借：工程施工——项目部——办公用品等科目 　　管理费用——低值易耗品摊销 　　贷：低值易耗品——具体名称 　　如有人为遗失或损坏，应追究相关人员责任的，按该低值易耗品的10%余额， 　　借：待处理财产损失——待处理流动资产损失 　　贷：低值易耗品——具体名称 　　经研究决定处理办法后， 　　借：现金（或其他应收款——相关责任人） 　　营业外支出（余额大于赔偿的差额） 　　贷：低值易耗品——具体名称 　　营业外收入（赔偿大于余额的差额） 　　自然报废时，按其10%余额，借：工程施工（或管理费用） 　　贷：低值易耗品——具体名称 　　6、库存材料：项目部购进主要材料（钢筋、钢材、水泥）时，计入库存材料科目——月末项目部进行实地盘点，编制材料收发存月报表送交公司财务部成本会计处——成本会计根据月末结存数，倒扎出各项目部主要材料实际使用量及金额，作为当月成本。 　　7、临时设施：对按相关规定应作为临时设施核算的，先计入临时设施科目——首次使用该临时设施的项目部按总造价的60%计入该项目部成本——第二次使用该临时设施的项目部，按原总造价的40%以及为拆卸、重新搭建该临时设施而发生的成本计入该项目部成本。 　　购进临时设施时：借：临时设施——具体临时设施 　　贷：银行存款（或应付账款） 　　进项目部成本时：借：工程施工——项目部——临时设施摊销 　　贷：临时设施摊销 　　8、计提无形资产摊销：根据自制的计算表，在规定的使用年限内对账面的无形资产平均进行摊销。即： 　　借：工程施工（或管理费用） 　　贷：无形资产 　　9、计提工资、福利费：根据每月末人力资源部和各项目部报来的考勤记录分*分别计算出管理人员、点工的当月出勤总工日——按照规定的日工资率分*分人员计算当月应计入成本、费用的工资和福利费金额——制作相关会计凭证。即： 　　借：管理费用——工资（或福利费） 　　工程施工——项目部——项目管理人员工资、点工工资、福利费 　　贷：应付工资——管理人员、项目管理人员、点工工资 　　应付福利费 　　10、确认工程结算收入：每月末经营部报来当月产值确认单——总账会计根据各项目产值确认当月各项目部的工程结算收入。即： 　　借：应收账款——建设单位 　　贷：工程结算收入——各项目部 　　11、计提流转税金：根据每月末经营部报来的产值确认单，按照各项应缴税费的比率，分项目计算出应交税金和其他应交款，即： 　　借：主营业务税金及附加（各项目部） 　　贷：应交税金（各税种） 　　其他应交款（各费种） 　　12、成本结转：月末前，成本会计将当月应计入各项目部成本单据所载事项计入相关项目成本——总账会计按项目部将当月所有成本发生额结转至工程结算成本科目的对应项目。即： 　　借：工程结算成本——各项目部 　　贷：工程施工——工程结转 　　13、结转损益：按当月所有损益类科目的发生进行损益结转，自动生成的凭证为， 　　借：本年利润 　　有贷方发生额的各明细科目 　　贷：有借方发生额的各明细科目 　　本年利润 　　14、凭证审核：出纳、成本制作的凭证由总账会计审核，总账会计制作的凭证由财务部经理审核。 　　15、在月末结账日核对现金、银行存款的账实数，编制现金盘点表和银行余额调整表，如有差异，应及时查找原因进行处理。 　　16、记账与结账：凭证经审核后进行记账，在记账、对账无误以及其他系统均已结账后，对总账系统进行结账。 　　17、数据备份：财务软件中的数据应按公司规定定期进行备份，备份工作由公司网络管理员负责。 　　施工企业会计核算例解 　　成本列支流程：进入成本的原始凭证分为收料单、分包工程单、材料倒扎表、项目部费用报销单等。 　　其基本流程为：收到成本原始凭证——检查审批手续是否齐全、原始凭证是否真实合法、金额是否正确——入账。 　　1、收料单：仓库保管员验收材料，开出收料单——项目部材料员签字——成本会计入账。即， 　　借：库存材料（或工程施工） 　　贷：应付账款——供应商 　　2、分包工程单：经营部开具分包工程单——成本会计根据分包工程单入账。即， 　　借：工程施工——各项目部——分包工程款 　　贷：应付账款——分包商 　　3、材料倒扎表：项目部材料员盘点库存材料，编制材料收发存月报表——成本会计据以倒扎出库存材料的数量金额，是账面数与仓库盘点数相符——其差额为当月实际耗用数，计入成本。即： 　　借：工程施工——各项目部——材料费 　　贷：库存材料——各仓库——材料类别 以上便是施工会计账务处理流程了。。。。。== (二维码自动识别)

5.求做一份财务管理制度和费用报销审批流程,望高手指点!万分感谢

　　销售费用岗工作流程　　（一）*日常费用　　审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核*费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证　　借：营业费用—相关明细科目（*专项）　　贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核　　注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。　　（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。　　（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经*负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。　　（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。　　（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。　　（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。　　（二）办事处费用　　1、日常费用　　审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证　　借：营业费用——相关明细科目（*专项）　　贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核　　2、购置固定资产　　审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证　　借：固定资产——相关明细科目　　贷：现金 ——→传出纳岗　　注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。　　（2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。　　3、房租、仓租　　审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证　　借：营业费用——房租\仓租\区域房租（*专项）　　贷：现金 ——→传出纳岗　　4、运费　　审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证　　借：营业费用——运费—市外运费\市内运费 （*专项）　　应交税金——应交增值税—进项税　　贷：现金 ——→传出纳岗　　注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。　　（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。　　5、途损　　审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证　　借：营业费用——途损（专项）　　贷：应收账款　　注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。　　（2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。　　（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。　　6、高开冲红　　审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证　　借：营业费用——高开冲红　　贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗　　注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。　　（2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。　　7、返利　　审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证　　借：营业费用——宣传费—现款返利\品种返利\年终返利（*专项）　　贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗　　8、赞助费　　审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证　　借：营业费用——宣传费—赞助费（*专项）　　贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗　　注：（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。　　（2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。　　（3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。　　（4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。　　（5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。　　（三）广告费用　　1、审核月度资金计划　　每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→ 审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批　　2、审核付款　　（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款　　（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证　　借：预付账款　　贷：银行存款 ——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核　　注：（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。　　（2）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。　　（3） 支付广告款时须凭发票，并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。　　（4）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。　　3、费用报账　　（1）媒体及宣传品　　审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）　　审核策划部相关岗位传来的发票附收料单（宣传品）——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证　　借：营业费用——媒体\宣传品（*专项）　　贷：预付账款 ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核　　注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。　　（2）媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。　　（3）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。　　（4）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。　　（5）宣传品入库时费用全额计入策划部，*或办事处领用时冲减策划部费用。　　（2）宣传品发出　　审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证　　借：营业费用——广告费用—宣传品（*专项）　　——招待费（*专项）　　管理费用——招待（*专项）　　贷：营业费用——宣传品（策划部） 〈红字金额〉 ——→传主管岗复核　　（3）推广会　　审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证　　借：营业费用—推广会（*专项）　　贷：现金/其他应收款 ——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核　　注：（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。　　（四）管理性工作　　1、每月10日根据*费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的*注意。　　2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。　　3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。　　4、每季度提供需监测的广告明细　　5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。　　6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。　　7、参与制定和完善公司费用控制办法。　　8、参与年度费用控制计划的制定。　　（五）工作要求　　1、熟悉公司各类财务管理制度。　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。　　3、工作目标明确，责任心强，树立良好的*形象。

6.财务报账的程序?

财务报账的流程：      一、取得合法票据    （一）报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有*、省、市级财政*统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。各单位自制的收据不能作为报销的依据。    （二）发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。其中“客户名称”必须填写“ 淮北师范*”。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章，如金额出现错误不得更正，只能重开。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。    （三）发票或收据自开票之日起一年之内的，按程序报销；超过一年的发票或收据不予报销。    （四）发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》（可在财务处网站下载中心下载），报销前需携带电子版发放表和审批过的纸质发放表，先到财务管理科进行个人所得税扣缴，加盖个税代扣专用章后方可到前台报账。注：在职职工劳务费、酬金等需在每月发放月工资以后（即每月13号开始）办理个税代扣；外聘人员劳务费、酬金等每月1号起即可办理个税代扣。      二、整理粘贴票据    （一）票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等，按照类别分别粘贴，并汇总金额和票据张数。其中，差旅费应单独填写《差旅费报销单》；项目经费应填写《项目经费报销清单》（可在财务处网站下载中心下载）。    （二）准备粘贴单（可到财务处网站下载《淮北师范*报销单》）。    （三）将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；      如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。       （四）如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单；    （五）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。      三、经办人、证明人、验收人签字    （一）各单位开展业务活动取得的原始单据，必须有经办人、负责人在原始单据上签字。    （二）购置固定资产（一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上）及低值易耗品，应先到实验设备处申报采购计划，统一采购，并办理验收手续，开具验收单。验收单所列相关人员分别签字，发票由经办人和负责人签字。    （三）其他商品购置，除发票或报销单上由经办人签字外，还要有验收人和负责人的签字。      四、按审批权限审查签批    （一）每项经费报销时必须有“一支笔”审批，由于因公出差或出国短时间内无法在岗时，若授权他人，则必须报财务处备案。    （二）审批人审批时务必注明费用开支资金来源和项目名称（或代码）。    （三）审批权限详情参见《淮北煤炭师范经费审批权限暂行办法》。（见财务处网站“财务制度”专栏）      五、会计审核制单。办好上述手续之后，报销人到会计服务中心办理报账，其中，1号窗口（进门*个窗口为1号，其它窗口依次排列）办理学校统筹经费、专用基金等学校综合业务；2号窗口办理科研项目、教研项目、重点*项目等专项经费业务；3号窗口办理机关单位经费业务；4号窗口办理各经费、继续教育及附中经费等业务；5号窗口办理零余额支付和公务卡支付等业务。      六、复核岗位复核。携带会计（1—4号窗口）做好的会计记账凭证到6号窗口复核。      七、公务卡、零余额业务到5号窗口办理。注：若使用公务卡消费，请在消费7日后，至还款日个工作日内，携带POS机小票和已审批的发票等，到财务处办理报销还款手续。      八、出纳岗位付款。持会计服务中心盖章的现金支票或内转、外转单据到资金结算中心办理结算，现金业务请到现金出纳窗口办理；转账业务请到银行出纳窗口办理。      九、报销时间。办公时间：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令时）或14:30到16:00（夏令时）；每天16:00以后进行账务核对，不再对外办理业务；每周一下午整理票据，每周三下午业务学习，不对外办理业务；1至11月每月月末*一天对当月业务结账，不对外办理业务；每年年末*一周对当年业务结账（具体时间以财务处通知为准），不对外办理业务。

7.财政授权支付业务及其报账审核程序？

财政授权支付业务适用于通过预算单位零余额账户支付的各类零星开支。国库支付局核算柜组负责受理此项业务，具体报账审核程序如下： 1、单位的报账会计对已发生的业务和即将发生的业务整理原始单据并分类分项粘贴，根据资金性质和用途，在月度授权支付额度内填写有关报账汇总单、付款通知书、借款单、支票申领单等，经单位领导审批后递交核算柜组审核会计。 2、核算柜组的审核会计接到各单位报账会计的报账单等原始单据后进行初审，审核原始凭证的合法性、金额的正确性、单位审批手续的齐全性，并对经济业务的发生提出初审意见后交柜组主管会计。 3、主管会计接单后进行复审，主要审核票据的合法、合规性，并按规定事项或金额报主任、副主任审签后交柜组记账会计。 4、记账会计依据审定的支付方式和金额在单位授权额度范围内分别填制财政授权支付凭证，然后交审核会计。 5、审核会计对已填制好的支付凭证审核无误后打印支付凭证，并交主管会计复审。 6、总会计部的审核会计接单后，审核印鉴、签章是否齐全、支出是否符合规定，然后在支付凭证上加盖财务专用章，总会计接单审核后，加盖支付局负责人预留印鉴。 7、各单位报账会计根据支付凭证，依据审定的支付方式分别填开现金或转账支票及其他银行票据，然后交代理银行专柜或直接交供应商，由代理银行办理转账或现金支付业务。在新的财政国库结算制度没有统一执行前，我们仍将银行的支付凭证与财政授权支付凭证一同使用，二者缺一不可。  

通过小编辛苦整理的相关知识：工程报账财务流程，相信对您有所帮助。