总算懂了单位资金会计岗位职责

单位资金会计岗位职责(一)  

以下就是单位资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。  

1. 协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行查询账户余额及交易明细;  

2. 维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;  

3. 账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单;  

4. 协助追收各地店铺回单税单;  

5. 协助管理银行协议、证照等重要文件;  

6. 跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。  

单位资金会计岗位职责(二)  

1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;  

2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;  

3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务*报送回款信息、向采购*及时提供支付信息、向员工提供报销信息;  

4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;  

5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;  

6 完成领导交办的其他事项。  

单位资金会计岗位职责(三)  

(1)核对账务，做好应收账款的催收;  

(2) 负责公司日常财务的编制工作;  

(3) 负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;  

(4) 负责会计资料的装订，并及时移交、存档;  

(5) 参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;  

(6) 完成领导交办的其他工作。  

单位资金会计岗位职责(四)  

1、梳理资金管理流程，出报销请款制度  

2、提高资金使用率  

3、负责日常资金划拨规划及处理  

4、资金账务与会计账务定期核对  

5、出资金报表  

6、预算执行，情况跟踪落实及控制  

7、云账户及云币账户统计及核算  

8、资金风险把控。