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终于明白出纳会计岗位职责

发布时间: 2019-10-20 22:50:33

出纳会计岗位职责  

以下就是出纳会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。  

出纳会计岗位职责

 

出纳主要岗位职责:  

1、办理现金收付和票据结算业务,签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;  

2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;  

3、报销差旅费及各项日常费用;  

4、所得税申报、扣缴业务处理;  

5、登记现金和银行存款日记账;  

6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。  

会计主要岗位职责:  

1、按*统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等;  

2、按照*会计制度的规定记账,做到手续完备,数字准确,账目清楚;  

3、负责编制财务会计月、季、年度报表,编写文字说明,做到账表相符;定期进行财务分析,编制财务收支计划,并考核预算的执行情况;  

4、负责主要会计业务核算:固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、收入利润核算等;  

5、会计档案保管。按照《会计档案管理办法》的要求,做好会计账簿、会计凭证、会计报表等资料的归档工作,并按规定期限妥善保管。  

行政出纳员岗位职责  

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。  

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。  

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。  

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,剩余现金要存入银行,谨防被盗。  

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。  

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。  

7、做好工资表的编造和工资发放工作。  

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。  

9、完成领导交给的其它临时性任务。  

公司财务出纳岗位职责  

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。  

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。  

 

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,持续现金实存与现金帐面一致。  

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。  

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。  

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。  

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。  

八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。  

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。  

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。  

十一、严格遵守、执行*财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。  

财务部出纳岗位职责  

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:  

*条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。  

第二条每一天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。  

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,务必经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。  

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的资料务必填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹务必清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。  

第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。  

第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。  

第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。  

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。  

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票务必严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。  

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