终于找到公司会计岗位职责

公司会计岗位职责  

以下就是公司会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。  

 

1、根据*财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。  

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。  

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。  

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。  

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。  

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关*开展财务审计和年检。  

7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。  

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。  

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。  

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。  

现金会计岗位职责  

1、严格执行*有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。  

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。  

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。  

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。  

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。  

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。  

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。  

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用  

10、做好学生的收费及欠费管理工作。  

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。  

公司出纳岗位职责  

一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。  

二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。  

 

三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。  

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。  

五、 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。  

六、 负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。  

七、 定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。  

项目财务会计岗位职责

 

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。  

2、按规定编制*预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。  

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。  

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。  

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。  

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。  

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。  

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。  

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。