终于知道往来账会计岗位职责

往来账会计岗位职责  

以下就是往来账会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。  

 

1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。  

2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。  

3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。  

4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。  

5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。  

6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。  

7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。  

往来会计岗位职责  

1、负责银行往来业务核算。  

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。  

3、负责登记现金日记账及相关明细账。  

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。  

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。  

6、完成上级委派的其他任务。  

酒店往来账会计岗位职责  

岗位名称：往来账会计  

直接上级：会计主管  

岗位职责：  

 

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。  

2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。  

3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。  

4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。  

5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。  

出纳人员岗位责任制  

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。  

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。  

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。  

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。  

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。  

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。  

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。  

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。  

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。  

10.对领导交与的其他事务按规定办理。