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授课学校: 苏州恒企会计培训中心
主要功能:
1.凭证管理
凭证录入,凭证查找,凭证审核.凭证登账,结转,期末结账,逐月打印凭证,各科目打印.
2. 账簿管理
总账,科目明细账,数量金额账,固定资产台账,固定资产明细账,多栏账,增值税账.
3. 报表管理
资产负债表,利润表(损益表),库存月报表,自定义报表.
4.企业资料管理
科目设置,企业资料设置,凭证向导设置,凭证摘要设置,用户权限设置,行业类别及税率设置.
5. 系统功能维护
操作员授权,用户密码修改,备份数据,报表设计等.
6. 超级工具(适用于会计站)
企业报表一次性打印,导入模块设置,清空资料设置,设置打印规格,压缩数据,清算数据,核对资料.
基本原则:
财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则.
1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统,它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成.
在财务管理中坚持系统性原则,是财务管理工作的首要出发点,它具体要求做到三点.
点是整体优化,只有整体优的系统才是优系统.
第二点是结构优化,任何系统都是有一定层次结构的层级系统,在企业资源配置方面,应注意结构比例优化,从而保证整体优化,如进行资金结构、资产结构、分配结构优化.
第三点是环境适应能力强,财务管理系统必须保持适当的弹性,以适应环境的变化而变化.
2、现金平衡原则是指在财务管理中,贯彻的是收付实现制,而非权责发生制,客观上要求在财务管理过程中做到现金收入(流入)与现金支出(流出)在数量上、时间上达到动态平衡,即现金流转平衡.保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制.现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡,因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具.
3、 收益风险原则是指在财务管理的过程中,要获取收益,总得付出成本,而且面临风险,因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的.财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念,以指导各项具体财务管理活动.
4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时,离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各*、债务人、被投资企业、(*)、社会公众等利益主体之间的财务关系.从这个角度来说,财务管理过程,也是一个协调各种利益关系的过程.利益关系协调成功与否,直接关系到财务管理目标的实现程度.法律法规、企业契约(合同)、企业章程及内部财务管理制度,均是企业处理财务关系的规范.
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