公司基本的财务制度，直接套用！适合中小企业最完整的公司财务制度，打印学习

会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是公司基本的财务制度 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下企业财务规章制度，公司怎么建立完整的财务制度？，公司规模再小，也要有规章制度，一套近乎完美财务工作制度很重要，公司（企业）财务管理制度范本（完整版），求一人有限公司内部财务管理制度，求小企业财务管理制度，直接套用！适合中小企业最完整的公司财务制度，打印学习，财务报销制度范本??。

1.企业财务规章制度

财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、*经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 4. 各*所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、*经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。 三、 项目费用(带项目号的)申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、*经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由*指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、*经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销:必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、*经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、*经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表” 经项目经理、*经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00-5:00发放。 6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、*经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由*经理、总经理审批后予以报销。 附件: 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经*负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准: 单位:元 人 员 住宿标准 食杂补助 正式员工 200 80 临时人员 200 60 出差当日12:00前离京，补助按一天计算;12:00后离京，补助按半天计算。出差返京之日8:00前到京，无差旅补助;8:00----12:00到京，补助按半天计算;12:00后到京，补助按一天计算。 4. 往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐)。 6. 返程车票或机票在22:00之前的，应在12:00之前退房。返程车票或机票在22:00之后的应在18:00前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。 8. 两人(同性)同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助(短途除外)，按每小时8元计算。(乘车时间以铁路列车时刻表为准。 四、 加班交通费及误餐费 如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费;加班至晚上7:30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。 五、 销售费用申请及报销 1. 各研究、支持*所需发生的费用(除与项目有关的费用)，根据*预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经*经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、*经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 六、 管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需有行政*指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经*经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、*经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 七、 发票的开具及管理 1. 项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单(地税发票、形式发票)，经*经理签字后，报财务开具正式发票。 2. 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。 ①发票的送达 正式发票 同城:速递或在方便的情况下亲自送达 异地:邮政快递 形式发票:根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。 ②发票的确认 在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求)。 ③处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。 八、 报销时间及报销凭证的规定 1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报*经理、总经理审批后，财务予以报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务*或财政局统一规定使用的正式单据，(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

2.公司怎么建立完整的财务制度？

【公司怎么建立完整的财务制度？68页超全制度体系，让会计爱不释手】对于一个会计来说，想要晋升不能只局限自己手里的做账、纳税等日常工作，要放览全局，认真了解自己公司的整个财务状况。那首先就要也别了解自己公司的财务制度，优秀的员工还可以为公司找到制度中的弊端并改进！建议收藏这份超详细的公司财务制度，这是妮妮认识的一个特别厉害的大佬整理的。不管是会计主管或是想要升职为会计主管的普通会计，通过学习就能完善本公司的财务制度，从而升职加薪指日可待了！【文末有免费领取方式】……由于篇幅有限，不能一一展示了！需要《公司财务制度体系》的朋友，请看下方！获取方式：1、 下方评论区留言："体系"2、 点击妮妮头像私信："资料"即可免费领取哦！

3.公司规模再小，也要有规章制度，一套近乎完美财务工作制度很重要

江湖常见问题：成立一个公司，规模比较小，全公司少的有几个人，稍微多的有十来个人，从管理的角度来说，该怎么管理？尤其是公司的命脉，财务部又该怎么管理？小线的个人观点：从管理的角度来说，公司就是公司，不分大小。我个人认为，越小的公司，越应该把财务规章制度健全起来。因为大公司财务出了问题，还能解救，小公司出了问题就很难解决。而且，因为公司小，员工也相对的少点，小型公司，几个到上百个不等，中型公司都是上百上千的，七十人也不少，没有制度规范他们，很容易出乱子。大企业更多是用制度进行“约束”，中小企业是用制度进项“规范”所以今天小线就和大家分享一套近乎完美的财务工作制度及流程。适合大、中小企业使用，内容完整，大家可以稍微做下调整，可能会更适合你们公司。（文末领取完整资料）财务制度手册（共49个模块，全197页）部分内容截图展示：详细内容展示：......财务各岗位工作流程目录展示：从出纳→财务主管工作流程内容截图展示：.......篇幅有限，就不和大家一一展示了，电子档已经打包好了。看文末领取。下方//评论区//留言：想要，点击小编头像，私/我/回/复：资料，即/可/免/费/领/取关/注/微/信/公/众/号/：会/计/教/练/在/线/，学习更多会计知识

4.公司（企业）财务管理制度范本（完整版）

财务是公司的命脉，所以企业财务管理重中之重，财务管理制度制作的好，可以帮公司减少不少的风险，下面给大家分享一份公司财务管理制度范本，全篇共92页，十四个章节对公司财务进行管理。目录相关补充规定：*章：总则（4条制度）第二章 财务管理与会计核算体制（5条制度）财务管理与会计核算组织架构图各岗位职责：共8个岗位职责；第三章 财务计划管理（2条制度）第四章：资金管理（2条制度）第五章：固定资产管理（2条制度）第六章：低值易耗品及印刷品管理（3条制度）第七章：费用开支管理（8条制度）......好了，篇幅有限，剩余制度就不和大家一一展示了

5.求一人有限公司内部财务管理制度

不管什么样的公司，内部财务管理制度的内容大致相同。一人有限公司财务管理制度，可以根据自己单位的实际情况来制定。下面给你提供一份内部财务管理制度供你参考。 公司内部财务管理制度 一、会计岗位职责 　　1、贯彻执行*颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 　　4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 　　5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 　　6、完成上级领导交办的其它工作任务。 　　二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 　　8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 　　9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 　　12、完成上级领导交办的其他工作。 　　三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。 　　2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 　　3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。 　　4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 　　四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 　　2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 　　3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。 　　五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。 　　2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。 　　3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。 　　4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。 　　5、市内交通补贴，每人每天10元标准。 　　6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 　　六、物资采购规定1、各*根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。 　　2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。 　　3、财务室对各*采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政*监督实施。 　　4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。 　　5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。 　　6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。 　　7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。 　　8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。 　　七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经*经理审阅，总经理签发。 　　2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。 　　八、财务审批、报销规定1、公司各*应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。 　　2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—*经理签字—总经理签字—出纳付款。 　　3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。 　　4、员工个人因私借款一律不予批准。

6.求小企业财务管理制度

财务管理制度一． 库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二．银行存款管理1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《*人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三．往来帐款的管理1 应收帐款的管理：公司各销售*根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售*进行核对，保证双方账账核对一致。2. 其他应收款的管理：公司各*形成的出差借款、采购借款、各*备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各*备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3. 应付帐款的管理：公司各*因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关*对帐，保证双方账账核对一致。四. 内部牵制：1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五．本制度自下发之日起执行。

7.直接套用！适合中小企业最完整的公司财务制度，打印学习

适合中小型企业的一份完整财务制度，不管你是老板还是财务，都可以学习一下，建议大家保存学习。（文末获取完整版，免费哦）篇幅有限，就不在这里和大家一一展示了。需要完整版的，看下方下方//评论区//留言：想要，点击小编头像，私/我/回/复：资料，即/可/免/费/领/取关/注/微/信/公/众/号/：会/计/教/练/在/线/，学习更多会计知识

8.财务报销制度范本

费用报销控制制度*条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各*经理负责本*人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行*的审核批准。 第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的*或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报*经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本*经理进行审批，*经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，*经理审查无异议后，应在“费用报销单”*经理一栏签署审批意见并签署*经理的名字。 第九条：当事人将取得经过本*经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务*一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条：当事人将取得本*经理、财务*经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行*的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务*的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。

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