总算懂得公司会计的岗位职责

公司会计的岗位职责  

以下是公司会计的岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。  

 

1、每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。  

2、即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。  

3、将已经付款的运输费发票在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。  

4、月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电，运输费统计中登记好相关数据。  

5、每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。  

6、每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。  

7、月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。  

8、根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售，月底根据汇总做销售收入凭证。  

9、月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。  

10、月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。  

11、进入电子口岸网页递交退税黄联。  

12、保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。  

13、按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局官方网站，了解*的通知及软件升级等相关信息。  

会计人员岗位职责  

1、熟悉*财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。  

2、按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。  

3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务*要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。  

4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。  

5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。  

6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。  

7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。  

8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。  

9、成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。  

10、成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。  

11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。  

12、遵守法律、法规和*统一的会计制度规定赋予的其它职责。  

公司销售会计岗位职责  

一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。  

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。  

 

三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容;  

四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。  

五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等;  

六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作;  

七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。  

八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。  

九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。  

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。  

十一、完成财务总监交办的其他工作。  

现金会计岗位职责  

1、严格执行*有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。  

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。  

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。  

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。  

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。  

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。  

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。  

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用  

10、做好学生的收费及欠费管理工作。  

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。